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          江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
          2019年度報告摘要

          發布時間:2020-03-30 16:08

                 一、重要提示
                 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
                 非標準審計意見提示
                 □ 適用 √ 不適用
                 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
                 □ 適用 √ 不適用
                 公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
                 董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
                 □ 適用 √ 不適用
                 二、公司基本情況
                 1、公司簡介
          股票簡稱 廣東甘化 股票代碼 000576
          股票上市交易所 深圳證券交易所
          聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表
          姓名 沙偉 王希玲
          辦公地址 廣東省江門市甘化路62號 廣東省江門市甘化路62號
          傳真 (0750)3277666 (0750)3277666
          電話 (0750)3277650、3277651 (0750)3277651、3277650
          電子信箱 ganhuashawei@126.com wxl@gdganhua.com
                   
           
                 2、報告期主要業務或產品簡介
                 報告期內,公司主營業務為預制破片、電源等軍工業務和食糖貿易。
                 (1)預制破片業務
                 公司預制破片業務由控股子公司沈陽含能承擔。
                 沈陽含能擁有軍工相關資質,同時是遼寧省高新技術企業,主要承擔各種規格鎢合金預制破片的研發及制造,產品系列涵蓋鎢柱、鎢環、鎢球等,主要應用于國防科技領域,為海、陸、空、火箭、戰略支援等多部隊裝備的炮彈、火箭彈及導彈產品進行配套。
                 沈陽含能在鎢合金預制破片領域具有相對穩定的競爭地位,產品性能良好,獲得軍方認可,已與多家兵工廠建立了良好的合作關系,是部分常規炮彈及新型火箭彈預制破片的主要供應商。
                 (2)電源及相關產品業務
                 公司電源及相關產品業務由全資子公司升華電源承擔。
                 升華電源專業從事高效率、高可靠性、高功率密度電源產品的開發設計、生產、銷售與服務,已經建成了可靠性高、質量穩定、技術先進、應用范圍廣泛、規格品種齊全的電源產品線,致力于為客戶提供可靠優質的電源全面解決方案。升華電源生產的電源屬于“電源變換器”,其作用是完成不同制式電能間的轉換。當電子設備對于電壓及電流提出各種各樣的特殊要求而供電環境不能滿足其多樣化需求時,需要通過電源變換器把可獲取的電能制式轉換為電子設備需要的制式。升華電源各項軍工資質齊全,主要服務于機載、艦載、彈載等多種武器平臺,主要客戶涵蓋國內知名軍工企業、軍工科研院所、軍工廠等。
                 升華電源是國家高新技術企業,專注于電源技術產業化,經過多年的技術和經驗積累,已完成多類電源產品的系列化研制,部分產品性能指標達到了國際一流企業的技術水平。升華電源依靠先進的技術、優質的產品和優良的服務,有一定的品牌優勢,積累了一定的客戶,具備較強的競爭實力。
                 (3)食糖貿易
                 報告期內,公司主要進行白砂糖的貿易,銷售區域以華南地區為主。
                 糖是工業生產和日常生活不可或缺的原料,以甘蔗和甜菜為主要原料,其中甘蔗糖在全球比例約在80%左右。蔗糖也是我國國內糖的主要來源,甘蔗主產區位于廣西、云南、廣東等南方省份,甜菜主產區位于內蒙古、新疆、黑龍江等地區。2018/19榨季蔗糖產量占全國食糖產量88%,甜菜糖產量占比12%。
                 由于食糖消費端較為穩定,而供給端受到的制約因素更多,因此白糖價格基本由供給決定,周期波動規律較強。受甘蔗宿根的自身生長規律影響,國內糖產量表現為5-6年一個周期,糖周期食糖產量連增基本不超過三年。據中國糖業協會統計,2018/19年制糖期全國共生產食糖1,076.04萬噸,比上制糖期同期多產糖45萬噸。此外,由于我國食糖生產成本過高導致國內糖價居高不下,國內糖價與國際糖價價差較大。2018/19制糖期,我國食糖進口共計324.16萬噸。在我國食糖進口依存度偏高的情況下,國際糖價走勢也成為影響國內糖價的重要因素。
          2019年上半年,國內糖價基本平穩,下半年受云南、廣西糖料種植生長期遭受干旱天氣和蟲災的影響,市場對于2019/20榨季減產預期加強,再加上國內原本產不足需、嚴厲打擊走私及全球食糖缺口預期,糖價有較大增幅。
                 報告期內,公司著力開拓食糖貿易購、銷渠道,并積極探索委托加工貿易、原糖(境外)貿易、青苗糖貿易等多種業務模式,食糖貿易業務發展態勢良好。
                 3、主要會計數據和財務指標
                 (1)近三年主要會計數據和財務指標
                 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
                 □ 是 √ 否
                 單位:元
            2019年 2018年 本年比上年增減 2017年
          營業收入 494,554,058.97 409,188,879.56 20.86% 474,966,694.99
          歸屬于上市公司股東的凈利潤 98,177,299.08 98,071,166.44 0.11% -283,051,397.88
          歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 50,412,695.14 -71,113,159.15 170.89% -286,059,365.63
          經營活動產生的現金流量凈額 -3,295,348.22 328,310,335.30 -101.00% -5,296,897.48
          基本每股收益(元/股) 0.22 0.22 0.00% -0.64
          稀釋每股收益(元/股) 0.22 0.22 0.00% -0.64
          加權平均凈資產收益率 8.97% 9.07% -0.10% -24.27%
            2019年末 2018年末 本年末比上年末增減 2017年末
          總資產 1,585,635,909.95 1,665,566,986.83 -4.80% 1,209,668,515.88
          歸屬于上市公司股東的凈資產 1,123,411,113.89 1,109,280,930.94 1.27% 1,017,797,969.35
           
                 (2)分季度主要會計數據
                 單位:元
            第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
          營業收入 99,443,576.16 99,260,847.09 141,375,027.55 154,474,608.17
          歸屬于上市公司股東的凈利潤 24,563,232.04 464,521.43 60,262,827.53 12,886,718.08
          歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 12,849,699.16 10,127,739.00 15,543,439.80 11,891,817.18
          經營活動產生的現金流量凈額 -91,645,463.79 21,437,179.20 29,959,663.36 36,953,273.01
           
                 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
                 □ 是 √ 否
                 4、股本及股東情況
                 (1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
                 單位:股
          報告期末普通股股東總數 28,567 年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 26,552 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 0 年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 0
          前10名股東持股情況
          股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況
          股份狀態 數量
          德力西集團有限公司 境內非國有法人 41.55% 184,000,000   質押 124,999,999
          彭玫 境內自然人 2.32% 10,287,500      
          馮駿 境內自然人 2.29% 10,135,959 7,601,969    
          華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·華鵬66號集合資金信托計劃 其他 1.51% 6,689,204      
          胡成中 境內自然人 1.43% 6,350,000 4,762,500    
          國通信托有限責任公司-國通信托·紫金8號集合資金信托計劃 其他 1.32% 5,844,576      
          國通信托有限責任公司-國通信托·同洲精進2號集合資金信托計劃 其他 1.01% 4,465,576      
          華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·民鑫20號證券投資集合資金信托計劃 其他 0.77% 3,427,080      
          國通信托有限責任公司-國通信托·慧贏13號單一資金信托 其他 0.74% 3,260,100      
          李曾三 境內自然人 0.48% 2,104,500      
          上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中,胡成中為公司控股股東德力西集團有限公司實際控制人,與德力西集團有限公司為一致行動人;馮駿為公司董事,彭玫為其配偶,馮駿與彭玫為一致行動人;除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關聯關系,也未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
          參與融資融券業務股東情況說明(如有)
                           
           
                 (2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
                 □ 適用 √ 不適用
                 公司報告期無優先股股東持股情況。
                 (3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

                 5、公司債券情況
                 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市,且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
                 否
                 三、經營情況討論與分析
                 1、報告期經營情況簡介
                 2019年,是公司產業轉型后的首個運營年。董事會與經營層同心合力,全力貫徹落實年度經營計劃和發展戰略,堅持以產業轉型為核心,借助資本市場平臺優勢,專注發展軍工業務,著重加強子公司投后管理,持續優化內部控制體系,并沿產業鏈持續進行布局整合;不斷梳理公司現有資產,清理與未來發展主業關聯程度不高的資產,為公司轉型發展營造有利的經營環境;同時積極開拓貿易渠道,建立多種食糖貿易模式,有效提升經營業績,較好地完成了各項工作目標。
                 (1)總體經營情況
                 2019年公司共完成營業收入4.95億元,其中沈陽含能營業收入1.26億元,升華電源營業收入1.16億元,食糖貿易營業收入2.42億元。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9,817.73萬元。截至2019年12月31日,公司總資產15.86億元,歸屬于上市公司股東的凈資產11.23億元。
                 單位:元
            本期報告 上期同期 同比增減(% 變動30%以上原因說明
          營業收入 494,554,058.97 409,188,879.56 20.86%  
          營業成本 335,658,926.25 375,159,777.69 -10.53%  
          銷售費用 9,950,549.45 2,835,603.51 250.91% 主要原因是合并范圍變化。
          管理費用 44,944,569.92 56,260,099.67 -20.11%  
          財務費用 11,092,932.37 6,995,797.73 58.56% 主要原因是本期銀行借款增加。
          所得稅費用 13,846,929.74 -394,498.51 3,610.01% 主要原因是合并范圍變化。
          研發投入 21,177,686.25 4,031,693.85 425.28% 主要原因是合并范圍變化。
          經營活動產生的現金流量凈額 -3,295,348.22 328,310,335.30 -101.00% 主要原因是上期收回德力光電、生物中心往來款。
          投資活動產生的現金流量凈額 -19,464,458.92 -222,068,458.27 -91.23% 主要原因是上期支付收購升華電源100%股權首期53%的股權轉讓款及沈陽含能45%股權轉讓款。
          籌資活動產生的現金流量凈額 -41,258,985.22 -3,671,169.21 1,023.86% 主要原因是本期支付收購沈陽含能25%股權款項。
          現金及現金等價物凈增加額 -64,527,192.82 102,571,124.19 -162.91% 主要原因是上期收回德力光電、生物中心往來款。
           
                 (2)主要工作進展
                 ①增持沈陽含能股權,加強重要子公司控制
                 2019年3月,經董事會、股東大會審議通過,公司競買取得沈陽含能25%股權,合計持有其70%股權,獲得絕對控股地位,進一步加強了與大型軍工集團在業務資源整合、優質軍工資產整合方面的全面戰略合作,對提升公司的持續盈利能力有積極影響。
                 ②著力投后管理,圓滿完成業績目標
                 報告期內,公司在保持子公司獨立運營的基礎上,通過有效控制和充分授權相結合,著力做好沈陽含能、升華電源的管理整合工作,協助子公司梳理各項管理流程,完善內控制度,優化資源配置,提高資產利用效率,有效增強公司及子公司的綜合競爭力。2019年度,沈陽含能和升華電源克服各種困難,堅持技術創新,周密組織生產,狠抓市場拓展,圓滿完成了各項任務目標,達成了年度業績承諾。
                 ③圍繞產業鏈持續布局,深耕軍工產業
                 為貫徹實施公司發展戰略,加快企業發展,報告期內,公司通過設立產業投資基金、參股等方式圍繞軍工領域積極布局,為公司優先獲取良好投資機會和形成新的利潤增長點打下基礎,促進了產業內生式增長和外延式擴張多元發展;同時進一步深耕模塊電源領域,以自有資金在成都設立了全資子公司--四川甘華電源科技有限公司,加強電源相關產品及前瞻電源技術的研發、推廣及應用。
                 ④拓展渠道創新模式,食糖貿易發展良好
                 報告期內,公司不斷挖掘團隊潛能,扎實拓展食糖貿易購、銷渠道,成功開拓了一批有影響力用糖終端客戶,并積極嘗試自有品牌白砂糖委托加工銷售、境外原糖貿易/原糖委托加工、青苗糖貿易等多種業務模式,食糖貿易繼續保持良好的發展態勢。
                  ⑤有序清理資產,籌措發展資金
                 報告期內,公司有序清理與未來發展主業關聯程度不高的資產,基于生物中心、北街電廠所處片區城市規劃調整及相關因素變化,公司轉讓了生物中心45%股權和北街電廠100%股權,有效回籠了現金,為公司集中資源加快向軍工領域的轉型發展提供有力支持。
                 ⑥持續溝通協調,推進“三舊”改造土地出讓
                 公司本部原廠區土地已全部納入“三舊”改造范圍,尚余部分地塊未公開掛牌出讓。2019年,公司持續加強與相關部門的溝通、協調,就地塊規劃等問題多次協商討論,努力推動土地出讓進程,但受多重因素影響,計劃出讓土地未能公開掛牌。
                 ⑦大力引進專業中高端人才,滿足產業轉型發展需求
                 報告期內,公司根據產業轉型發展需求,大力推進專業中高端人才尤其是科研人才的引進及培育工作,做好產業發展人才儲備;不斷優化組織架構,提高企業運營效率。
                 2、報告期內主營業務是否存在重大變化
                 □ 是 √ 否
                 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
                 √ 適用 □ 不適用
                 單位:元
          產品名稱 營業收入 營業利潤 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業利潤比上年同期增減 毛利率比上年同期增減
          制糖產品 241,592,805.01 2,833,943.11 1.70% -28.03% 32.52% 1.06%
          預制破片 120,347,572.85 42,720,067.37 43.64% 168.11% 112.92% -11.26%
          電源及相關產品 115,900,497.26 54,484,641.81 80.27% 100.00% 100.00% -2.36%
           
                 4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
                 □ 是 √ 否
                 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
                 □ 適用 √ 不適用
                 6、面臨暫停上市和終止上市情況
                 □ 適用 √ 不適用
                 7、涉及財務報告的相關事項
                 (1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
                 √ 適用 □ 不適用
                 會計政策變更
                 財政部于 2017 年頒布了修訂后的《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號——金融資產轉移》、《企業會計準則第 24 號——套期會計》及《企業會計準則第 37 號——金融工具列報》等(以下合稱“新金融工具準則”),并于 2019 年頒布了修訂后的《企業會計準則第 7 號——非貨幣性資產交換》(以下簡稱“非貨幣性資產交換準則”)和《企業會計準則第 12 號——債務重組》(以下簡稱“債務重組準則”)、《關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6 號)以及《關于修訂印發合并財務報表格式(2019 版)的通知》(財會[2019]16號),對企業財務報表格式進行了修訂 (以下合稱“通知”),本公司自2019年1月1日開始按照新修訂的新金融工具準則進行會計處理,根據銜接規定,對可比期間信息不予調整,首日執行新準則與現行準則的差異追溯調整本報告期期初未分配利潤或其他綜合收益。修訂后的非貨幣性資產交換準則及債務重組準則對本公司無顯著影響、公司已采用上述準則和通知編制 2019 年度財務報表。
                 ①財務報表格式調整
                 2019年4月30日,財政部發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會【2019】6號),要求對已執行新金融工具準則但未執行新收入準則和新租賃準則的企業應按如下規定編制財務報表:
                 資產負債表中將“應收票據及應收賬款”行項目拆分為“應收票據”及“應收賬款”;增加“應收款項融資”項目,反映資產負債表日以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據和應收賬款等;將“應付票據及應付賬款”行項目拆分為“應付票據”及“應付賬款”。
                 利潤表中在投資收益項目下增加“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益(損失以“-”號填列)”的明細項目。
                 2019年9月19日,財政部發布了《關于修訂印發《合并財務報表格式(2019版)》的通知》(財會【2019】16號),與財會【2019】6號配套執行。
                 本公司根據財會【2019】6號、財會【2019】16號規定的財務報表格式編制比較報表,并采用追溯調整法變更了相關財務報表列報。2018年度財務報表受影響的報表項目和金額如下:
                 單位:元
          會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目名稱 2018年度合并財務報表影響金額 2018年度母公司財務報表影響金額  
          將原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”及“應收賬款”項目 應收票據 60,324,026.85 -  
          應收賬款 24,972,385.72 208,170.53  
          應收票據及應收賬款 -85,296,412.57 -208,170.53  
          將原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”及“應付賬款”項目 應付票據 3,182,756.29 -  
          應付賬款 15,627,455.94 8,507,504.80  
          應付票據及應付賬款 -18,810,212.23 -8,507,504.80  
           
                 ②執行新金融工具準則
                 新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式,確定了三個主要的計量類別:攤余成本;以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益;以公允價值計量且其變動計入當期損益。企業需考慮自身業務模式,以及金融資產的合同現金流特征進行上述分類。權益工具投資需按公允價值計量且其變動計入當期損益,但在初始確認時可選擇將非交易性權益工具投資不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。
                 新金融工具準則要求金融資產減值計量由“已發生損失模型”改為“預期信用損失模型”,適用于以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產,以及貸款承諾和財務擔保合同。
                 (2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
                 □ 適用 √ 不適用
                 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
                 (3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明
                 √ 適用 □ 不適用
                 ①經公司第九屆董事會第二十五次會議審議通過,公司向江門市嘉泰物流服務有限公司轉讓全資子公司北街電廠100%股權,2019年12月27日,公司完成了上述股權轉讓事項的工商變更登記手續,北街電廠自當日起不再納入合并范圍。
                 ②本期新設子公司江門德鈺雋龔股權投資合伙企業(有限合伙)、四川甘華電源科技有限公司,新設子公司自成立之日起納入合并范圍。
           
           
                 法定代表人:施永晨
           
           
           
                                                                                   江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事會
                                                                                                    二〇二〇年三月二十八日

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